国泰君安:牛市已到中段 很多股票会瞬间跌停

  报告会上,国泰君安上海研究部总监边风炜和昶汇投资(私募)首席投资顾问刘军为大家做了2015年市场走势分析,并解析了值得关注的板块。刘军认为,2015年的投资策略,上半年还可以继续关注蓝筹板块,到下半年就该转战成长板块了。

  牛市至少到了中段或者已经过了中段。真正的波动才刚刚开始,明年市场操作难度将大幅增加,如果之前看得比较乐观,那么明年一定要谨慎。明年,大家会看到什么叫震荡,今年的震荡还不算厉害。明年,融资融券会让大家见识到什么叫调整,融资融券会加大踩踏现象。现在的市场只要撤出一半,撤出50%,很多股票会瞬间跌停。

  最近,市场由“疯牛狂奔式”转入“癫牛震荡式”。不少投资者感慨,“现在是只赚指数不赚钱,一不小心就是满仓踏空,或者是满仓被套”。如此市况下,许多投资者感觉有些找不到方向。

  近日,“财富宝2015股市投资策略首场报告会”在本报举行,现场座无虚席,吸引了近200名投资参加。

  报告会上,国泰君安上海研究部总监边风炜和昶汇投资(私募)首席投资顾问刘军为大家做了2015年市场走势分析,并解析了值得关注的板块。

  在边风炜看来,这一轮牛市完全是风吹起来的。“这一轮的牛市是自上而下的,与2007年的牛市不一样,政策支持股市。”

  最近,市场上关于点位的猜想不断,有些人说这一轮牛市至少要到8000点,还有人说要到“逆天”的12000点。

  边风炜对此并不赞同,“他们一定不是做研究出身的,他是数浪的,一划一划数到天上去了。到2015年,我们不会轻易把目标位调高,今年已经到了3200点,明年的空间肯定会被大幅压缩。”

  “我们对目前市场的判断是,牛市至少到了中段或者已经过了中段。真正的波动才刚刚开始,明年市场操作难度将大幅增加,如果之前看得比较乐观,那么明年一定要谨慎。明年,大家会看到什么叫震荡,今年的震荡还不算厉害。明年,融资融券会让大家见识到什么叫调整,融资融券会加大踩踏现象。现在的市场只要撤出一半,撤出50%,很多股票会瞬间跌停。”

  2015年,我们该如何操作才能赚到钱呢?边风炜给出了十六字箴言“放下执念、不争大小、淡看震荡、静心择股”。

  他提醒投资者,2015年一定要非常关注两个指标,一是美国加息,二是中国的CPI。“明年美国可能在6月份或者9月份进行加息,美国一旦加息,会不会引发全球资本外流?之前通过沪港通流入A股的资金会不会外流?所以明年美国加息的前后很危险。美国一旦加息,中国将无法再降息,那样,钱会进一步外流。这也是为什么我们预测今年四季度、明年一季度央行还会有降息或者降准动作,我们可以动作的时间很短,必须在美国加息前先进行调整。美国加息后,会有大量资金外流,到时候全球市场都会出现很大的波动。当中国的CPI回升到2.5的时候,一定要非常非常当心,我们的货币政策或许会有所调整。”

  “这一轮行情到目前来看,完全是风吹起来的,所以我们一定要很关注风还在不在,风还有多大。”

  “就2015年的点位来说,我们认为3000点是一个合理位置,冲过3200、3300,大家心里一定要准备止泡沫。”

  “下周国信证券上市,宏源证券复牌,看看你拿着的券商股还涨不涨,如果没有再创新高,那你就要当心了,大部队已经开始撤退了。在大盘股一起跳的时候,你要看看自己有没有降落伞。没有降落伞,直接跳下去是会很惨的。”

  明年哪些板块值得重点关注?迪士尼、创投、机器人、智能穿戴是2015年很值得关注的板块。

  关于迪士尼板块,可以关注几块内容,一是有迪士尼股权的公司;二是迪士尼的合作商,包括建材、玩具、服装等合作企业;三是上海的相关物流企业和消费类企业。迪士尼概念至少要炒到开园前。

  至于创投板块,新三板扩围和注册制的推出,创投公司将会被反复炒作,可以关注创投概念股和园区升级概念股。

  此外,现在的机器人板块其实就是5年前的互联网,从智能工业到4.0,未来大有作为。

  互联网发展的最终目标是切入到互联网终端,这也是为什么现在BAT都在烧钱抢终端。2015年或是智能穿戴爆发元年,从硬件到软件,在高估值中寻找确定性。

  昶汇投资(私募)首席投资顾问刘军:2015上半年关注蓝筹板块下半年转战成长板块

  本轮牛市里很多投资者都有这样的感受满仓踏空、只赚指数不赚钱,有些投资者甚至是熊市里赚到的钱在牛市里亏光了。

  刘军认为,2015年的投资策略,上半年还可以继续关注蓝筹板块,到下半年就该转战成长板块了。

  很多投资者对于怎么选择股票很没谱,刘军给出了两条标准:一是低价;二是底部区域。“低价,就是10元以下的股票。底部区域就是历史新高50%以下的股票。这两类个股目前都还可以买入。”

  至于对于现在震荡行情该怎么操作,刘军给出了很明了的操作方法:2900点可以买,3100是卖点。他认为接下来市场会在2900-3000点之间震荡,这个波动周期是从现在到明年春节前两周,这个时间内都可以这么操作。

  刘军告诉记者,昶汇投资(私募)近期将发布2015年投资策略,对重点板块进行解析,并推出金股。

  就短线而言,当前值得重点关注的是二线蓝筹股。现在股市是一个大的轮动,去年是“八”的轮动,现在是“二”的轮动,所以蓝筹是现阶段的主导。重点关注基建、有色煤炭、特殊地产、中字头概念股。

  就投资主题而言,应该从改革出发,因为这一轮牛市的主题就是改革。所以国企改革、一带一路、文化传媒、西部开发、体育产业、互联网金融、农业现代化等都是值得关注的板块。

  国企改革,可以从两条主线进行投资。一是央企改革试点顺序,第一批:中粮集团有限公司,国家开发投资公司,中国医药集团总公司,中国建筑材料集团,中国节能环保集团,新兴际华集团;第二批、第三批公布的时候,可以跟进。二是地域性国资改革,北上广深、长三角、珠三角等国企质量相对较好的地区可以入手。

  文化传媒概念股的选择要从三个方面把握行业地位、硬实力、软实力,就是要看个股的品牌影响力、背景是否雄厚,区域优势是否明显方面去选择。

  互联网金融这两年大出风头,未来可布局三方面:P2P网贷、金融软件、电商平台。

  农业现代化题材,要关注三类个股:农业现代化、农垦改革、农业机械,种业、新型肥料。

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